汇安上证证券ETF净值下跌1.07％ 请保持关切

商界基金会07月底06日讯 汇安上证证券市场ETF基金会07月底05日急跌1.06%，现价1.041元，成交226.37万元。局限性本基金会经常性兆为1.0296元，环比上个交易日急跌1.07%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金会伪装净资产为上证证券市场产业净资产，最新统计图表期内，本基金会获利率为6.42%，业绩比起基准为上证证券市场产业净资产。

商界基金会图表显示，多达1月底本基金会兆上涨7.81%，多达3个月底本基金会兆急跌4.43%，多达6月底本基金会兆急跌18.34%，多达1年本基金会兆急跌8.96%，更名以来本基金会一共兆为1.0296元。

本基金会更名以来本金0次，一共本金总额0亿元。目前该基金会封闭申购。

基金会经理为朱晨歌，自2020年04月底09日管理机构该基金会，借调期内获利4.07%。

李民，自2020年05月底20日管理机构该基金会，借调期内获利5.71%。

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来源:商界基金会